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标题: 必须彻底抛弃过时的牛熊思维以及牛熊二分法 [打印本页]

作者: 短线哥 时间: 2016-1-6 22:47
标题: 必须彻底抛弃过时的牛熊思维以及牛熊二分法
　　牛熊思维根深蒂固，仿佛牛市就是等着数钱，万事大吉，熊市就是股市打烊，闭门谢客，否则就等着亏损。事实远非如此！
　　熊市中照样牛股辈出，牛市照样有人亏损累累。2013年是熊市吧，大盘跌153.15点，跌幅6.75%，但是2013年牛股辈出，比如网宿科技（300017）、外高桥（600648）、掌趣科技（300315）、奥飞动漫（002292）、卫宁软件（300253）、奋达科技（002681）、上海钢联（300226），等等。与此对比，2007年算是大牛市吧，大盘从4000点左右狂奔到6124点，但是2007年经历5.30和后来的分化行情，很多人在当年反而亏损。这告诉我们，牛市不保证赚，熊市也不一定会亏。
　　我发明一个新的概念来取代牛熊，那就是赚钱效应。牛熊是对大盘最基本最大框架的描述，它无法表达股市细节和赚钱的难易，赚钱效应恰恰能做到这点。赚钱效应是指在某个大盘环境下或某个股票上，赚钱的难易程度和大多数人都赚钱的状况。比如，不断创新高的股票，就是最具有赚钱效应的股票；市场火热、逻辑单纯、炒作主线明确的市场环境，就是最具赚钱效应的市场环境。反之，则是非赚钱效应。
　　用赚钱效应思维代替牛熊思维，能摆脱牛熊教条，更加细腻的分析股市。根据我多年的交易经验和思考，我觉得好的赚钱效应应该符合以下标准：
　　第一，逻辑的单纯性。市场逻辑越单一越简单越容易赚钱，因为容易识别，一目了然。比如炒业绩，如果某段时间就是以炒业绩为最大逻辑，那我们就选择业绩好的炒就行了。如果市场存在多种逻辑线条或者炒作逻辑经常转换，那就是不是好的赚钱效应。
　　第二，热点和题材清晰集中度。如果市场热点和题材比较集中，这样的市场就容易产生赚钱效应，如果市场热点凌乱，题材分散，经常上演一日游行情，就谈不上赚钱效应。
　　第三，技术分析的有效性。技术分析在好的行情有效性很高，换言之，技术分析屡试不爽的大盘环境应该是赚钱效应好的市场环境。很多情况下技术分析是事后解释的完美工具，但是事前预测则有时准确有时失误，当事前预测概率提高时，就说明市场赚钱效应来了。比如，突破买入这种技术分析，如果经常突破失败，则说明市场处于非赚钱效应，如果突破很容易成功，则说明赚钱效应很好。
　　第四，洗盘的剧烈程度。赚钱效应区，洗盘往往有规律，而且短凑，甚至日内洗盘；如果洗盘是剧烈和持久的，洗盘方式飘忽不定的，一定不是赚钱效应。
　　赚钱效应如果用一句话表达，就是赚钱的难易程度。之于大盘，主要是看市场环境，关键是看以上四个方面；之于个股，关键看个股能不能持续走出独立行情。我们常说，行情来的时候，怎么做都赚，指的就是赚钱效应行情，而不一定非要是牛市，局部小行情也算，甚至反弹过程中也充满赚钱效应行情。举个例子：图1是2013年部分上证指数图，图中A点是8月22日，B点是10月10日，如果仅仅从上证指数看，这段行情算是震荡行情，AB之间的行情与A点之前的半年行情比较，应该没有多大区别，甚至还没有8月22日之前的行情平稳。但这段时间是不折不扣的赚钱效应行情。彼时，炒作逻辑单纯——上海自贸区；热点和题材集中——上海股和土地改革股；技术分析有效性很高；关键个股的洗盘非常温和短暂，这是一段闭着眼睛买股都很容易赚钱的行情。这就是赚钱效应思维，如果非要等到牛市来临再做，那种思维会让你错过白送钱的行情。

　　图1，2013年部分上证指数图
　　我们再把眼光放远点,观察从2007年6124点到今天，如图2，大盘是典型的熊市状态，从波浪理论也可以清晰的数到下跌ABC三浪，图B浪是一波反弹，其他全是是下跌态势。如果我们用牛熊思维，是这个一个典型的垃圾市场，是个跌幅又深、下跌时间又长的熊市。

　　图2，2007年至今的大盘K线图(月线)
　　依据牛熊思维来判断，根本不值得做。但事实上，这段大熊市中有好几个赚钱效应区，抓住了可以大赚一把。最典型有是2008年春农业股行情、2009年的四万亿行情、2010年稀土和煤炭股股行情、2013年自贸区行情，如果加上走出独立行情的个股行情，赚钱效应不胜枚举。
　　赚钱效应思维跳出牛熊这个大而空的概念，它直接和行情本身接轨，它能在熊市中寻找黄金，也会在牛市提醒你保持警惕。赚钱效应思维告诉我们，炒股的关键就是要找出赚钱效应的市场环境和个股。当市场没有处于赚钱效应的时候，我们尽量少做，把风险放在第一位，当赚钱效应来了的时候，我们要勇猛激进，甩开膀子大干一场。我最接受不了的是在市场不好的时候强行交易，当市场处于赚钱效应的时候又畏首畏尾，这是典型的穷苦命。我们找工作都找工资高的、离家近的、工作轻松的，我们在股市里赚钱为什么不能这样呢？我们要找那种赚钱效应的市场环境和独立行情的个股，而不是把时间和精力浪费在非赚钱效应上。这就是我提出赚钱效应思维的意义，后面我会有专门一章来阐述行情问题，到时候再深入讨论。
　　根据我的经验，市场赚钱效应好的时候，不一定是大盘大涨的时候，而是人心思涨而市场资金又配合的时候，这个时候机构和散户齐心协力，管理层也倍加呵护股市，这才是赚大钱的时候。典型的例子就是2009年温总理4万亿计划的时候，那是大盘从6124跌到1664，人心思涨，而管理层又呵护股市，温总理在外国访问的时候还问身边的人股市怎么样，这是一个典型的机构、散户和政府合力做多的时候，那个时候的赚钱效应非常明显，甚至超过大牛市。其实，很多暴跌之后的反弹行情，都会有一波赚钱效应。另外，当市场有题材和故事的时候，赚钱效应也非常明显，比如2010年10月前后，稀土概念横空出世，那个时候赚钱效应比2007年还夸张。我会在后面的行文中陆续提到这些案例。

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